Modelos de programacion estocastica aplicados a la cartera de un fondo de pensiones.
Tesis doctoral de Manuela Bosch Princep El objetivo de la tesis se centra en la seleccion de la cartera de […]
Tesis doctoral de Antonio Alegre Escolano
Información academica Antonio Alegre Escolano. Tesis donde Antonio Alegre Escolano ha sido autor, director o parte del tribunal.
Analisis estocastico de las operaciones financieras y actuariales con riesgo de variacion del tipo de interes.
Tesis doctoral de Rosa Mayoral Martinez En la tesis se formaliza la aplicacion de leyes financieras estocasticas en la generacion
El efecto del endeudamiento sobre el valor de la empresa. validacion empirica de sus hipotesis.
Tesis doctoral de Asdrubal Lozano Fernandez Bajo la teoria que se gesto a partir de modigliani – miller (1958) se
Estadistica bayesiana en credibilidad con aplicacion a la fijacion de primas de seguros.
Tesis doctoral de Emilio Gomez Deniz El problema que se aborda en esta memoria es el de un analisis de
Analisis de soluciones para juegos cooperativos de valores medios crecientes respecto a un vector: juegos financieros.
Tesis doctoral de Izquierdo Aznar Josep M. Los juegos cooperativos de utilidad transferible analizan situaciones de cooperacion entre agentes donde
El seguro de vida entera: aspectos economico-actuariales, legales, fiscales, administrativos de reaseguro y comerciales. la tecnica del test de beneficios.
Tesis doctoral de Gallegos Diaz De Villegas José Elias Esta tesis se ha enfocado al analisis de la modalidad de
Cambios en el entorno y adaptaciones empresariales en el sector asegurador. nuevas concepciones del mix de oferta asegurador en el caso especial de los seguros de vida ahorro.
Tesis doctoral de Mier Aras Pedro Luis Con objeto de analizar los ajustes producidos en el sector asegurador y la
La teoria de cartera enfocada desde los modelos lineales de indices: aplicacion a los fondos de inversion mobiliaria españoles.
Tesis doctoral de Jordi Esteve Comas Desarrollo de un modelo de indices y factores (mli) que generaliza al de cohen
Modelizacion estocastica de la estructura temporal de los tipos de interes en españa.
Tesis doctoral de Jorge Vicente Pérez Rodríguez La pretension de la tesis doctoral es doble, por un lado se pretende
Calculo numerico de probabilidades de ruina: aplicacion de la teoria de la renovacion y de la simulacion.
Tesis doctoral de Usabel Rodrigo Miguel Arturo El principal objetivo de esta tesis doctoral es la generalizacion del llamado caso